ما یک ربات تریدینگ هوشمند مبتنی بر AI برای بازار فیوچرز ارزهای دیجیتال طراحی و پیاده‌سازی کردیم. این سیستم با کانال‌های تلگرام یکپارچه می‌شود، سیگنال‌های معاملاتی را با استفاده از مدل‌های زبانی بزرگ (LLM) استخراج کرده و به‌صورت خودکار موقعیت‌های خرید/فروش را از طریق API بروکرها مدیریت می‌کند.

هدف، خودکارسازی فرآیند دستی پایش چندین کانال، تفسیر استراتژی‌های معاملاتی و اجرای معاملات در زمان واقعی بود — کاهش خطای انسانی و افزایش سرعت واکنش.

چالش‌ها

• داده‌های بدون ساختار: سیگنال‌های تلگرام اغلب فرمت‌های متفاوتی دارند، با نشانه‌گذاری‌های مختلف برای حدضرر، حدسود و اهرم.

• نیازهای بلادرنگ: ربات باید پیام‌ها را فوراً پردازش می‌کرد و معاملات را با حداقل تأخیر اجرا می‌نمود.

• یکپارچگی با بروکر: تضمین ارتباط پایدار با API صرافی‌ها/بروکرها تحت بار بالا.

• ریسک و امنیت: مدیریت ایمن سرمایه، اعمال حدضررها و محافظت در برابر سیگنال‌های نادرست یا خطاهای API.

راهکار

راهکار ما ترکیبی از پردازش زبان طبیعی، اتوماسیون و زیرساخت معاملاتی بود:

• پردازش سیگنال با LLM: ما یک پایپ‌لاین سفارشی آموزش داده و تنظیم کردیم تا پیام‌های تلگرام را تجزیه، سیگنال‌ها را نرمال‌سازی و داده‌های ساختاریافته (نماد، نقطه ورود، حدضرر، حدسود، اهرم) استخراج کند.

• موتور اجرای معاملات: ربات مستقیماً با API بروکرها یکپارچه شد تا سفارش‌ها را ثبت کرده، موقعیت‌ها را پایش و مدیریت ریسک (حدضرر، تریلینگ استاپ و غیره) را انجام دهد.

• مانیتورینگ و ثبت: داشبوردی برای ردیابی معاملات، دقت سیگنال‌ها و عملکرد در زمان واقعی.

• سیستم‌های ایمنی: مدیریت ایمن کلیدها، هندلینگ برای سیگنال‌های ناقص و محدودیت‌های ریسک برای جلوگیری از ضررهای بزرگ.

نتیجه

ربات معاملاتی مبتنی بر AI به دستاوردهای زیر رسید:

• 🚀 اجرای سریع‌تر نسبت به معامله‌گران انسانی، با واکنش در چند ثانیه به سیگنال‌ها.

• 🎯 تجزیه دقیق‌تر فرمت‌های نامنظم پیام‌ها به لطف پردازش LLM.

• 📊 بینش‌های عملکردی با ثبت معاملات که امکان بک‌تست و مقایسه منابع سیگنال را فراهم کرد.

• 🔒 افزایش اطمینان و ایمنی با مدیریت ریسک خودکار.

این پروژه توانایی Hippogriff در ترکیب AI/LLMها، اتوماسیون و مهندسی سیستم‌های مالی برای خلق راهکارهای پیشرفته فین‌تک را به نمایش گذاشت.